Биржевые графики: зачем их использовать и как читать
Когда начинающий трейдер начинает учиться читать биржевые графики, у него возникает множество вопросов. Что такое биржевой график? Что на графике? Как лучше всего научиться читать биржевые диаграммы для начинающих? Зачем вообще использовать биржевые графики? Понимание нескольких основных концепций помогает правильно обращаться с новыми активами и даст ответы на эти вопросы.
Поначалу обучение read stock charts (чтению биржевых графиков) может показаться пугающим. Но с некоторыми базовыми советами и небольшой практикой трейдер скоро сможет использовать их, чтобы находить выигрышные ситуации, видеть, как покупать активы, и определять подходящее время для продажи. Графики акций - особенно бесценный инструмент, когда дело доходит до навигации по волатильным фондовым рынкам, управляемым новостями.
Умение читать биржевые графики было особенно важно во время масштабных падений на рынках и последующего восстановления. Экстремальная волатильность рынка может вызвать дикие, вызванные новостями колебания индексов. Важно оставаться на месте и искать по-настоящему значимые изменения в рыночных тенденциях, полагаясь на основанные на фактах графики, а не на мнениях и заголовках.
Зачем нужны графики?
Первое, что нужно понять о графиках, - это то, что они рассказывают историю. Есть ли спрос на активы со стороны менеджеров инвестиционных фондов и других крупных инвесторов? Или эти так называемые институциональные инвесторы сбрасывают активы так быстро, как только могут? Найдет ли цена опору, от которой она сможет подниматься выше? Или он продолжает биться головой о потолок сопротивления? Можно буквально «увидеть» эту историю по мере ее развития, если научиться интерпретировать движение цены и объема.
Второе, что нужно понимать в графиках, - это то, что если их не использовать, то, по сути, это инвестиции с завязанными глазами. Нельзя увидеть то, что на самом деле происходит. Все знают, что цены на акции растут и падают каждый день. Но только используя графики, можно видеть эти колебания в перспективе и понимать, пора ли покупать, продавать или держать. Инвестор, не использующий графики, - это то же самое, что врач-ортопед, не использующий рентгеновские лучи, или кардиолог, который не подключает пациентов к аппарату ЭКГ.
Что можно увидеть на биржевой диаграмме?
Цена и объем
Графики IBD разделены на две основные области: цена и объем (то есть количество торгуемых акций). Очень важно смотреть на цену и объем вместе, чтобы понимать «историю», которую рассказывает график. Если посмотреть только на изменения цены акций, это не скажет того, насколько серьезна покупка или продажа.
Например, если в один прекрасный день актив падает на несколько процентов, то можно начать нервничать. Но если объем намного ниже среднего, это может быть признаком того, что более крупные инвесторы, которые действительно управляют рынком, не продают агрессивно. Они сидят неподвижно, и, может быть стоит сделать то же самое. И наоборот, если акция показывает хороший прирост, но количество торгуемых акций необычно мало, это может означать, что это всего лишь фальшивка. Если бы крупные инвесторы агрессивно скупали акции, то был бы виден большой скачок объема. Эти типы контрольных подсказок, которые можно обнаружить только с помощью графиков, позволяют увидеть, что на самом деле происходит с акциями.
Линии скользящей средней
Линии скользящей средней просто отслеживают движение цены акций за заданный период времени. Но они абсолютно необходимы для понимания того, с энтузиазмом или агрессивно продается актив со стороны крупных инвесторов.
У крупных управляющих фондами и других институциональных инвесторов есть покупательная способность резко поднять или опустить цену. И эти управляющие капиталом часто используют скользящие средние как точку, в которую они вступают, чтобы защитить и увеличить свои позиции.
Но нужно быть осторожным, если акция не найдет поддержки на ключевой скользящей средней, такой как 10-недельная или 50-дневная линия. Когда актив падает ниже этих ориентиров в большом объеме, это часто означает, что он потерял популярность у крупных игроков. Поэтому необходимо всегда следить за поведением активов, когда они торгуются вокруг своих скользящих средних. Исходя из того, как они действуют, трейдер узнает, пора ли покупать, продавать или просто сидеть сложа руки.
Существуют и некоторые другие линии, которые можно прочертить по графикам и которые могут служить ориентиром для принятия решений. Вместе с тем, все эти линии не дают точного ответа куда пойдет цена. По ним лишь можно судить о вероятности и о том, какие участники рынка как настроены в настоящий момент и как выглядит конкретный актив относительно других.
Ежедневные или еженедельные графики
Новые инвесторы часто задаются вопросом: использовать дневные или недельные графики? В чем разница между ними? Короткий ответ - использовать необходимо оба.
Недельный график дает более долгосрочную перспективу и основную тенденцию. Он также помогает сгладить дневные колебания цен, чтобы можно было оставаться на ногах и не поддаваться чрезмерному влиянию повседневной волатильности.
Дневной график дает ценный взгляд на поведение цены и объема в определенные, чувствительные ко времени моменты, например, в день прорыва или когда акция тестирует свою 50-дневную линию. В таких случаях краткосрочные дневные графики помогают раскрыть текущую «историю» и то, что следует предпринять.